Fx opções conferência notas

Forex Tutorial O Forex Market. The mercado cambial Forex ou FX para breve é ​​um dos mercados mais excitantes, fast-paced em torno Até recentemente, a negociação forex no mercado de divisas tinha sido o domínio de grandes instituições financeiras, empresas, bancos centrais de hedge Fundos e indivíduos extremamente ricos O surgimento da internet mudou tudo isso, e agora é possível para os investidores médio para comprar e vender moedas com facilidade com o clique de um mouse através de contas de corretagem on-line. Flutuações monetárias diárias são geralmente muito pequenas Os pares movem-se menos do que um centavo por o dia, representando uma menos de 1 mudança no valor da moeda corrente Isto faz a troca extrangeira um dos mercados financeiros os mais menos voláteis ao redor Por isso, muitos especuladores de moeda corrente confiam na disponibilidade da alavanca enorme para aumentar o valor de Movimentos em potencial No mercado de varejo forex, alavancagem pode ser tanto como 250 1 Alavancagem mais elevada pode ser extremamente arriscado, mas por causa de Round-the-clock trading e profunda liquidez cambial corretores têm sido capazes de fazer alta alavancagem um padrão da indústria, a fim de tornar os movimentos significativo para os comerciantes de moeda. A liquidez exagerada ea disponibilidade de alavancagem de alta ajudaram a estimular o crescimento rápido do mercado s E tornou o lugar ideal para muitos comerciantes Posições podem ser abertas e fechadas em poucos minutos ou podem ser mantidos por meses Os preços de moeda são baseados em considerações objetivas de oferta e demanda e não podem ser manipulados facilmente porque o tamanho do mercado não permite nem mesmo a O mercado forex oferece muitas oportunidades para os investidores. No entanto, para ser bem sucedido, um comerciante de moeda tem de compreender os conceitos básicos por trás movimentos de moeda. O objetivo deste tutorial forex é Para fornecer uma fundação para os investidores ou comerciantes que são novos para os mercados de moeda estrangeira Vamos abranger o básico de taxas de câmbio, a história do mercado E os conceitos-chave que você precisa entender a fim de ser capaz de participar neste mercado Nós ll também venture em como começar a negociar moedas estrangeiras e os diferentes tipos de estratégias que podem ser empregados. O mercado cambial tem um monte de atributos únicos que Pode vir como uma surpresa para os novos traders. Learn sobre o mercado de forex e algumas estratégias de negociação iniciante para começar. Forex trading pode ser rentável para os fundos de hedge ou comerciantes de divisas excepcionalmente qualificados, mas para os comerciantes de varejo médio, forex pode levar a grandes perdas. Não é a economia ou as finanças globais que tropeçam pela primeira vez forex comerciantes Em vez disso, uma falta básica de conhecimento sobre como usar a alavancagem está na raiz de negociação loss. As empresas continuam a expandir para mercados em todo o mundo, a necessidade Para concluir transações em outras moedas de países só vai crescer. Cada moeda tem características específicas que afetam o seu valor subjacente e os movimentos de preços no mercado de câmbio. Olhamos como você pode pre Dit um movimento da moeda estudando o mercado conservado em estoque. Opção da moeda. QUEBREAKING PARA BAIXO Opção da moeda corrente. Os investors podem hedge de encontro ao risco de moeda corrente extrangeira comprando uma moeda corrente põr ou chame Comprar um put dá ao portador o direito, mas não a obrigação, A uma taxa estipulada por uma determinada data uma chamada é o direito de comprar a moeda Um investidor que não tem uma exposição subjacente pode assumir uma posição especulativa em uma moeda comprando ou vendendo uma pessoa ou instituição que vende uma venda Então tem a obrigação de comprar a moeda, enquanto o vendedor de uma chamada tem a obrigação de comprá-lo. Options preço tem vários componentes A greve é ​​a taxa em que o proprietário da opção é capaz de comprar a moeda, se o investidor é A longo prazo, ou vendê-lo, se o investidor é longo um put Na data de vencimento da opção, que às vezes é referido como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa de pontual então em vigor Dependendo do tipo de a Opção e onde a taxa spot está negociando, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro Se a opção expira fora do dinheiro, ela expira sem valor. Um investidor é otimista sobre o euro e acredita que vai aumentar em relação ao dólar EU Portanto, o investidor compra uma opção de compra de moeda sobre o euro com um preço de exercício de 115, uma vez que os preços de moeda são cotados 100 vezes a taxa de câmbio Quando o investidor compras Por conseguinte, a opção de moeda é dito ter expirado no dinheiro Portanto, o lucro do investidor é de 300, ou 100 118 - 115, menos o prémio pago para a opção de compra de moeda. ACCA P4 Foreign Exchange Risk Management Moeda conversa futuros 3a. Could você por favor explique por que você usou a taxa de venda 1 4812 para converter no local para o lucro Perda no futuro em 12 de novembro. Notando que é um pagamento, por que você não usou a taxa de compra de 1 4791 para converter no local para a perda de lucro no futuro. Estou confuso como no exemplo 9, foi um recibo e Você usou a taxa de venda de 1 5190 para converter em taxa à vista para a perda de lucro no futuro Eu entendi isso, mas no exemplo 11, você usou a taxa de venda de um pagamento, isso é intrigante para mim. Suponho que você está perguntando sobre Exemplo 11, embora a data da transação é 12 de setembro, não 12 de novembro. Há um lucro sobre os futuros que é calculado em Portanto, para convertê-lo para a libra nós precisamos vender os dólares e usar a taxa de venda. Obrigado Isso é claro Agora. Muito obrigado John eu desenvolvo bons conceitos quando eu assisto suas belas palestras Estou pouco preocupado com o futuro Você vê quando chegamos em futuros negócios, queremos proteger-se contra o risco de risco de transação direito, dependendo se nós compramos Ou vender a moeda de transação na data da transação, nós compramos vender em th E os futuros negociam nessa moeda. Futuras dar um direito a uma taxa fixa em contratos de tamanho fixo em uma data fixa, no entanto, esse direito pode ser negociado com diferentes preços em que a perda de lucro pode ser feita É basicamente uma aposta nos preços futuros para Fazer uma perda de lucro antes do final do contrato de futuros até agora estou certo isn t it. Now minha verdadeira preocupação é que nós compramos um acordo de futuros, os preços subiram nós vendemos antes do final do contrato, fizemos um lucro grande No entanto , Quando vendemos um futuro em primeiro lugar, nós compramos mais tarde, espero que os preços podem vir para baixo, a fim de fazer um lucro Mas, ao fazê-lo, concluímos a transação haven t we Isso significa que estamos agora comprometidos com qualquer que seja o preço do Contrato pode ser no último dia do contrato de futuros e assumir o contrato Eu sei que isso não pode ser o caso, mas por que eu não posso explicar para mim Por favor, me ajude aqui Cheers. Yes seus dois primeiros parágrafos estão corretos. With em relação ao seu último Parágrafo, você pode olhar para ele de duas maneiras. Apenas jogando e não está realmente comprando ou vendendo nada apenas jogando no preço mudando Se você preferir, então a outra maneira de pensar sobre isso é que você está emprestando um futuro de outra pessoa, para que você possa vendê-lo hoje Mais tarde você tem que Pagar a pessoa que você pediu emprestado de que é quando você mais tarde comprar o futuro de them. So você está dizendo que eu vou emprestar o futuro de alguém e vendê-lo Esperando que os preços iria cair Quando os preços vêm para baixo, vou comprá-lo E devolvê-lo à pessoa que eu pedi o futuro de em primeiro lugar em uma taxa NOVA que mantem a diferença que seria um lucro a myself If que é o caso por que qualquer um empresta um futuro quando perderão money. or talvez nós Acabam dando-lhes mais porque os preços subiram Parece que eu respondi-me mesmo haven t I. Hi Senhor, Qual é o preço futuro na questão below. Now é 30 de junho, A empresa está localizada nos EUA que tem contrato para comprar Mercadorias do Japão em dois meses, em 1 de setembro Ember O pagamento deve ser feito em ienes e irá total 140 milhões A empresa está considerando usando moeda futuro os seguintes dados estão disponíveis. Spot taxa de câmbio Yen 128 15 Yen Moeda futuro contrato sobre SIMEX Singapore Monetary Exchange Tamanho do contrato 12,500,000 Yen Os preços do contrato são Em EU por Yen. Contract preços setembro 0 007985 dezembro 0 008250.Os preços de futuros atuais são dados na pergunta 0 007985 e 0 008250 dependendo se você está interessado em um setembro ou dezembro futuro Nesta pergunta você estará após um futuro de setembro No entanto, eu acho que o que você está interessado é a diferença de base entre o local atual eo preço de futuros atuais, a fim de ser capaz de estimar a base no dia em que o contrato é fechado 1 de setembro O problema é, obviamente, que o local É citado Yen Considerando que os futuros são citados iene que é muito incomum que só já aconteceu uma vez no exame, e esta questão foi há muito tempo, quase 15 anos. No entanto, a fim de calcular a base que precisamos deles ambos citados da mesma maneira Para fazer isso você reafirmar o atual local como o iene que é 1 128 15 0 007803 Agora que temos o local e futuros ambos citados da mesma maneira, Você pode continuar como normal a base agora é 0 007985 0 007803 0 000182 Suponho que isso cai linearmente sobre a vida do futuro. Obrigado senhor Deus bless. i acho que eu obtê-lo que fazer um lucro em futuros que temos Para usar a taxa certa se fizermos uma perda temos de usar a taxa esquerda, mas estou confuso um pouco agora, u escreveu a taxa de compra de 1 4812 ou comprar taxa de 1 5910 i thougt se a cotação do banco é 1 4791 1 4812, então o primeiro é comprar e vender o segundo assim que os lucros devemos usar a taxa de venda e sobre as perdas a taxa de compra hm eu espero que não haverá futuros taxa de INterest, não currrency são u também tendo o exame P4 saudações e bom Sorte com ur estudo. Há lá, o 5190 é para o exemplo 9 nas notas da palestra Sua interpretação sobre a comprar um D taxa de venda é errado 1 4791 é chamado de taxa de venda do banco enquanto o 1 4812 é chamado de taxa de compra bancária permite dizer que queremos vender dólar e comprar libra, portanto, vamos usar a taxa de compra do banco para a conversão porque estamos pedindo ao banco para comprar Dólar de nós como queremos vendê-lo Então o banco vai nos pagar menos se a taxa de compra do banco de 1 4812 é usado Eu estou tomando P4 desta vez Boa sorte para u. for o exemplo anterior 9, é correto também no sentido Que fizemos lucros em futuros denominados em dólares, então nós venderíamos e compraríamos, portanto, a taxa de compra de 1 5190 está sendo usada. Mas, digamos, se fizéssemos perdas nos futuros denominados em dólares, teríamos que fazer o pagamento em Dólares por vender e comprar e assim, a taxa de venda é para ser usado Espero que você vai ter o meu ponto. Hi lá, depois de ver o seu comentário, eu reproduzir a conferência de vídeo e agora, eu entendo totalmente a razão pela qual tutor utilizado a taxa de compra de 1 4812 É porque nós receberíamos lucros em futuros denominados em dólares Então, nós venderíamos Para comprar a taxa de compra de 1 4812 é usado Obrigado anyway. Hi senhor, para este exemplo 11, por que u usar a taxa de compra de 1 4812 para converter os lucros em futuros no final da data da transação, 12 9 Desde a operação subjacente em O mercado à vista em 12 9 é convertido a uma taxa de venda de 1 4791, onde vendemos libra para comprar, então eu pessoalmente acho que os lucros em futuros também devem ser convertidos a uma taxa de venda de 4791, em vez de uma taxa de compra De 1 4812 Por favor, corrija-me Se eu estiver errado Obrigado senhor. Eu acho que da mesma forma Isso é como ele foi explicado também na palestra anterior. Eu pensei sobre isso novamente, temos que pagar 500 000 therfore no dia 12 de setembro usamos o Taxa 1,4791 - 338 043 GBP se usamos a outra taxa de 1,4812 isso seria 337 564 Como eu me lembro que é sempre o pior resultado para nós como o banco está ganhando, é lógico que temos que usar A taxa de 1,4791 como, portanto, temos que pagar mais GBP sobre o lucro que fazemos um lucro de 1 281,25 agora eu não tenho certeza a qual taxa para conv Ert causa se usarmos 1,4791 do que este é um lucro de 866,24 GBP Se usarmos a taxa de 1,4812, teríamos um lucro de 865 GBP este seria o pior resultado para nós, como seria ganhar menos de converter O lucro para lucro GBP assim talvez 1,4812 é a taxa certa, então não estava correto no exemplo anterior. Anneliese464, Pela razão que usamos a taxa de 1,4812 para converter porque ganhamos o lucro de 1 282,25 a 12 de setembro, significa que o dinheiro que temos naquele momento Para converter em GBP, temos de usar a taxa de venda de USD naquele tempo 1.4812.why você usou a taxa média do ponto e na extremidade porque u usou 1 4812 insted de 1 4802 se as taxas meados estão no uso aqui.