Online Forex Trading VS Institucional Trading8230 e como você pode colocar a lacuna No mundo da negociação forex, há vários níveis de investidores, mas eles podem ser divididos vagamente em dois grupos de comerciantes institucionais (interbancários) e comerciantes de varejo. Embora estes grupos sejam ostensivamente após o mesmo objetivo e usem muitas das mesmas ferramentas, eles são mundos separados de outras maneiras. Aqui, vamos analisar as principais diferenças entre esses grupos de comerciantes. Como comerciante de varejo, obviamente haverá algumas dessas coisas sobre as quais você não pode fazer nada, mas pode haver áreas nas quais você pode fechar a lacuna. A maioria dos comerciantes de varejo de FX usa as plataformas de negociação proprietárias fornecidas por seu corretor ou uma alternativa popular de terceiros, como o MetaTrader 4. Os investidores institucionais, no entanto, usam principalmente plataformas como BARX ou Orex. A principal diferença entre essas plataformas é que as ofertas institucionais oferecem funções adaptadas às necessidades dos comerciantes do dia que trabalham para grandes instituições, enquanto as plataformas de varejo são voltadas para as necessidades específicas de comerciantes online independentes. Em termos de interface e funcionalidade do software, não há uma enorme diferença entre os dois. Na verdade, é comum que os recursos que se originam nas ofertas institucionais dos principais bancos de investimentos para filtrar as versões de varejo, para dar-lhes uma vantagem no mercado varejista ultra competitivo. Embora um comerciante institucional possa razoavelmente esperar um conjunto de recursos mais abrangente e pode exigir alguns recursos que seriam pouco úteis para um comerciante varejista, as diferenças não são tão grandes quanto você pode imaginar. No entanto, existem várias ofertas de software de nível institucional que também podem ser usadas por investidores independentes. Os principais contendores nesta arena são o NinjaTrader e a Tradestation, ambos cobertos pelo nosso Guia de Software de Forex Automatizado Parte 2. Nenhuma dessas plataformas é barata, custando mais de mil libras por uma licença vitalícia, mas se você precisar de grau institucional Instalações de negociação algorítmica, então eles poderiam revelar-se um investimento que vale a pena. Esta é a maior diferença entre comerciantes de varejo e institucionais. Em geral, a maioria dos corretores de varejo são fabricantes de mercado, na medida em que decidem os preços que você pode comprar e vender, e essas ordens não são realmente executadas no mercado cambial real. Isso necessariamente deve ser uma coisa ruim, já que o fato de que você pode ficar curto ou longo em um par de moedas significa que não há conflito de interesses real. Isso também significa que os corretores podem tornar a negociação muito mais acessível para os comerciantes sem um bankroll de tamanho de banco de investimento. Se você quiser negociar os mercados de forex de forma real, você precisa comprar e vender em lotes, ou seja, um mínimo de 100.000 unidades por vez. Claro, você pode usar alavancagem para tornar isso mais acessível, mas isso aumenta o nível de risco por várias magnitudes. Um corretor de mercado, no entanto, pode oferecer operações em volumes muito menores, pois não há comissões de mercado a serem pagas. Alguns corretores de varejo oferecem Straight Through Processing, que é um método de obter acesso direto aos mercados cambiais. Isso significa que são necessários altos níveis de alavancagem e as latências de execução serão mais dependentes dos níveis de liquidez associados a um par de moedas no momento da negociação. A latência pode ser um problema com as plataformas de varejo e, enquanto isso não é tão importante para as estratégias de negociação a longo prazo, pode tornar certas estratégias de curto prazo, como a negociação de algoritmos e problemas de escalação. Os grandes jogadores forex, por outro lado, gastam fortunas no desenvolvimento de redes de comunicações de baixa latência, localizadas fisicamente próximas das principais trocas, para obter uma vantagem a este respeito. Enquanto alguns corretores de varejo são melhores do que outros sobre o problema de latência, não há como alcançar velocidades de execução de grau institucional em uma plataforma de comércio varejista, a menos que você passe por um fabricante de mercado. Esta é uma diferença bastante óbvia, mas vale a pena mencionar. Os principais comerciantes institucionais têm muito mais dinheiro para jogar, para que eles possam fazer negócios muito maiores. Na verdade, são esses grandes negócios que têm o maior impacto nos preços da moeda. Como o ato de fazer um grande comércio influencia diretamente o preço da moeda, esta variável pode ser trabalhada em uma estratégia de negociação. Isso não é possível a um nível de comércio varejista, já que o setor de varejo representa apenas 229 bilhões do volume de negociação diário médio de 3.21 trilhões do mercado global de câmbio, de acordo com os últimos números de LeapRate. Além disso, as comissões de negociação são proporcionalmente menores em negócios maiores, de modo que o custo de fazer negócios é bastante reduzido para os comerciantes institucionais. O ponto oposto a isso é que os comerciantes de varejo podem compartilhar com segurança informações sobre seus negócios através de redes sociais ou redes comerciais sem medo de que isso impactará negativamente a rentabilidade de seus negócios. Então, enquanto é um peixe pequeno pode ter suas desvantagens, a vantagem de ser capaz de alavancar o conhecimento de outros comerciantes pelo menos parcialmente compensa isso. Os comerciantes dos principais bancos e outras instituições podem aceder a pools de liquidez muito maiores do que os comerciantes de varejo. Isto significa custos de transação mais baixos e execução comercial mais rápida. A liquidez não é um problema para os comerciantes que usam uma plataforma de varejo de mercado, porque você não precisa esperar por pessoas reais para comprar ou vender pares de moedas para abrir ou fechar pedidos. No entanto, as plataformas de varejo que proporcionam acesso direto ao mercado podem não ser capazes de oferecer liquidez de nível institucional, embora ainda possam oferecer melhor valor em grandes negócios do que um fabricante de mercado. Em última análise, esta é a maior diferença entre um comerciante de varejo a tempo parcial e um comerciante de dia profissional. Mesmo quando você leva em consideração as diferenças que mencionamos acima, um bom comerciante ainda poderá fazer lucros consideráveis usando praticamente qualquer plataforma de negociação. Os comerciantes profissionais que trabalham nas principais instituições financeiras têm a vantagem de poder dedicar mais tempo à pesquisa e ao aprendizado do comércio do que as pessoas que trocam seus tempos livres e essa é a principal razão pela qual eles tendem a melhorar. Por outro lado, esta é a única variável que o comerciante independente pode realmente fazer alguma coisa. Existem quantidades abundantes de materiais educacionais disponíveis on-line, como a nossa própria Traders DNA Trading Academy. E também há vários livros muito bons sobre o assunto, alguns dos quais abordamos na nossa Lista de melhores livros de negociação Forex. Isto, juntamente com uma abordagem rigorosa para análise e uma estratégia de negociação disciplinada, são as chaves verdadeiras para o sucesso como comerciante de moeda, seja você negociando por um banco ou não. TradersDNA é uma plataforma líder em mídia digital e social para comerciantes e investidores. 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Antes de decidir se participa ou não em mercados cambiais ou financeiros ou qualquer outro tipo de instrumento financeiro, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Faça sua pesquisa e trabalho de casa e não invoque mais dinheiro ou recursos financeiros do que você pode perder. Informações de contato Qual a diferença entre comerciantes institucionais e comerciantes de varejo Normalmente, fazem negócios em lotes redondos (100 ações), mas podem negociar qualquer quantidade de ações por vez. Os corretores, sejam eles pessoalmente ou on-line, estão entre os indivíduos. Os comerciantes podem receber conselhos de corretores, mas o conselho não é garantido e os corretores podem apostar contra o comerciante de varejo. Muitas vezes cobrado uma taxa fixa por cada comércio e obrigado a pagar os custos de comercialização e distribuição de varejo. A quantidade de ações negociadas é muito pouca para impactar o preço da garantia. Os estoques de pequenas capitais podem ter pontos de preço mais baixos que atraem investidores de varejo que conseguem comprar diversos títulos em número adequado de ações para conseguir uma carteira diversificada. O mesmo que o varejo, mas também o encaminhamento e os swaps. A natureza complexa e os tipos de transações tipicamente desencorajam ou proíbem o comerciante individual. Concedido e solicitado pelo investimento em IPOs. Bloqueios comerciais de pelo menos 10.000 partes. Envie negociações para as trocas de forma independente ou através de um intermediário, mas negociar as taxas do ponto base para cada transação e exigir o melhor preço e execução. Rácios de despesas de marketing ou de distribuição não cobrados. Pode afetar significativamente o preço da ação de uma segurança. Os comerciantes institucionais podem dividir o comércio entre vários corretores ou ao longo do tempo para não causar um impacto material. Quanto maior o fundo institucional, maior o limite de mercado que os comerciantes tendem a possuir. É mais difícil colocar uma grande quantidade de dinheiro para trabalhar em ações menores, porque eles podem não querer ser proprietários majoritários ou diminuir a liquidez até o ponto em que não pode haver ninguém para levar o outro lado do comércio. The Bottom Line Várias das vantagens que os comerciantes institucionais experimentam em relação ao investidor minorista médio dissiparam-se. A acessibilidade de corretoras on-line sofisticadas, a capacidade de negociar mais títulos (como opções) e receber mais dados em tempo real e a ampla disponibilidade de dados e análises de investimentos reduziram a diferença que já havia sido amplamente favorável aos comerciantes institucionais . Mas as instituições ainda possuem inúmeras vantagens, como o acesso a mais títulos (IPOs, futuros, swaps), a capacidade de negociar taxas de negociação e a garantia de melhor preço e execução.
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